Материнский долг
ОАО «Роснефть» заняло у своих «дочек» – «Верхнечонскнефтегаза» и « РН Холдинга» – около 80 млрд. рублей, а также предоставило кредит на 73,9 млрд. другому дочернему предприятию – НГК «Итера». Операции проведены для перераспределения средств для выполнения финансовых обязательств, говорится в сообщении компании.
«Роснефть» заняла у своих «дочек»
ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ) предоставит материнской компании ОАО «НК «Роснефть» процентный денежный заём в размере 38 млрд. рублей. Заём предоставлен на погашение финансовых обязательств. «Роснефть» обязуется вернуть полученную сумму займа и произвести уплату процентов, начисленных по договору, в срок не позднее 25 октября 2018 года. Договор о предоставлении займа был заключён 12 ноября 2013 года.
Совет директоров «Роснефти» 8 ноября одобрил получение процентного займа у ОАО «РН Холдинг» на аналогичную сумму в 38 млрд. рублей.
ОАО «НК «Роснефть» в 2014 году планирует погасить 619 млрд. рублей долга, в июле называлась сумма на уровне 596 млрд. рублей. В текущем году этот показатель составит 229 млрд., в 2015-м – 587 млрд., в 2016-м – 253 млрд., в 2017 году и позже – 961 млрд. рублей.
«Роснефть» также предоставит своей газовой «дочке» НГК «Итера» трёхлетний заём, сумма которого с учётом процентов (1,61% от балансовой стоимости активов ОАО «НК «Роснефть» по состоянию на 30 сентября) составляет 73,96 млрд. рублей, сообщила нефтяная компания. «Займодавец – ОАО «НК «Роснефть», заёмщик – ООО «НГК «Итера», сумма займа – 58 млрд. 792,1 млн. рублей», – говорится в сообщении НК. Напомним, что «Роснефть» с июля 2013 года владеет 100% ООО «НГК «Итера», на котором сосредоточила свои газовые активы.
Долгосрочный долг составляет 77,8% от всего портфеля. Чистый долг ОАО “НК “Роснефть” в третьем квартале 2013 года вырос на 2,5% – до 1,909 трлн. рублей с 1,862 трлн. на конец июня текущего года. За девять месяцев чистый долг увеличился в 3,2 раза – с 591 млрд. на 31 декабря 2012 года. Рост в третьем квартале в основном вызван инкорпорированием обязательств новых приобретённых активов. Долгосрочные кредиты и займы на 30 сентября составляют 1,851 трлн. рублей.
